| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰.۴۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۷.۳۳ |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۱ |
(۳۵.۳۳) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۳.۷۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۰.۱) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۶۳ |
(۴۶.۵۱) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۳۲.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۵.۷۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۱۱ |
(۸۸.۱۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۸۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۳۹.۸۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۳۵) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۴.۸۹ |
۲۸,۵۴۲.۳۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۷۷.۲۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|