| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۷.۸۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۷.۷۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۴) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۲.۹۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۸.۳۱ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۱۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۷.۰۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۹.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۵.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۹۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
|
|