| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۹۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۱.۹۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۵۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۷۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۲.۷۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
(۱.۷۷) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۹ |
(۹۷.۸۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۷.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۳۵ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۱ |
۱۳۴.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
|
|