| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۶ |
۴۳.۱۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۷.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۲۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۲۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۱۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۰.۴۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
|
|