| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۳.۰۲ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۴۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۶۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۷.۴۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۸۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|