| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۲.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۷۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۷ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۱۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۷.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۷.۸۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۷.۷۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۴) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|