| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۳۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۷.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۶۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۳.۰۲ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۴۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۶۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۷.۴۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۸۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۸.۷۶ |
|
|