| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۳۰.۰۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۸.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۳۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۲۷ |
۲۸.۶۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۳۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۴۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۸.۴۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۱۸.۴۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸.۴۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|