| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۷.۲۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۷.۳۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۳۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۹۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۷.۴۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۶۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۷.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۷۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۳۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۴.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
|
|