| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۶۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۸۷ |
۲۸.۴۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۱۹.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۱۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۳۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۸۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۶ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|