| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۱۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۳۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۳۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۸) |
۱۷.۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۶) |
۱۷.۱ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۲۸ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۲۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۲۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۰۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۹۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۵ |
۲۴.۲۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|