| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۳۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۵۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۵۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۷۲ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۸.۵۴ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۴۶ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۵.۵۸ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۳.۱۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۹.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۲.۱۸ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۰.۰۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۲۴ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۳.۲۸) |
|
|