| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۹۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۷.۴۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۶۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۷.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۷۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۳۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۴.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۳۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۷.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|