| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۸.۵۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۶۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۷۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۵۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۷.۱۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸.۶۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۲.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۷۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۲۵ |
(۸۹.۶) |
|
|