| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۲۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۱.۸۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۵۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۷۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۳۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۷۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
|
|