| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۸۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۳۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۷.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۶۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۳.۰۲ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۴۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۶۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۷.۴۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۸۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|