| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۷.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۷.۸۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۷.۷۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۴) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۲.۹۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۸.۳۱ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۱۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۷.۰۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۹.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۵۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۵.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۹۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|