| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۳۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۷۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۹.۷۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۹۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۳۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۳۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|