| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۶۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۸.۵۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۷.۹۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۰۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۲.۰۹ |
۵۵.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۶ |
۱۷.۶۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|