| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۲.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۷۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۲۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۱.۸۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۵۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۵۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۷۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۹) |
۴۶.۷۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
|
|