| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۸۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۹.۳۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۲.۱۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۷۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۷ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۱۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
|
|